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2012年白城市中兴城市基础设施建设公司公司债券募集资金用途

发布时间:2013-11-22 15:24:14 来源:网络

一、募集资金投向及项目建设意义  投向π发行人申请公开发行10亿元的公司债券,全部用于白城市市区幸福新村B区、友谊嘉园棚户区改造项目等七项市区保障性住房建设项目和城市基础设施建设工程。  建设意义π由于历史的原因,东北许多城市都有一些棚户居民区,吉林省从2005年开始将棚户区改造提上日程,白城市市委、市政府认真贯彻国家和吉林省关于加快城市棚户区改造的战略部署,以建设和谐白城、促进经济社会协调发展为目的,提高居民特别是弱势群体的居住水平,努力把城市棚户区改造工程建设成惠及百姓的德政工程和民心工程。改造棚户区,意义深远。城市中一些脏、乱、差的死角得到了治理,在提高生活质量的同时,也改善了城市人居环境,提升了城市品位。通过改造棚户区,不仅使棚户区居民的居住条件得到了改善,而且促进了存量土地的有效利用,节约了宝贵的土地资源,有利于政府更好地规划、建设城市,为城市的进一步发展打下了良好的基,有利于改善城市贫苦人口的生活条件,增强城市的经济活力,实现经济社会全面协调发展。  本次募投项目中的五个保障房项目主要是棚户区改造以及廉租房的建设,并充分利用棚户区改造后的土地进行廉租房建设,合理的房屋平面布局,达到经济、节能、适用、环保,为国家节约能源和提高社会效益的目的,解决城市低收入家庭住房困难的目标。同时,本次募投资金将有部分用于城市管道及配套工程改造项目和市区供热管网的改造工程,由于东北地区冬季气候条件和东北老工业区基础设施建设的历史因素,这两项工程在很大程度上满足了当地人们的生活需求,大大提高了当地人们的生活质量,极大推动了当地各项事业的发展。  综上,本次募投资金投向符合国家政策鼓励的重大民生项目,并且由发行人与白城市人民政府签署了回购协议,保障了发行人资金的回笼。项目基本情况列示如下π  序号  项目简称  审批情况  预算总投资  (万元)  计划使用债券  募集资金(万元)  资金使  用比例  1  白城市市区幸福新村B区、友谊嘉园棚户区改造项目  吉发改审批[2010]92号  22,374.00  9,700.00  43.35%  2  白城市2009年新建廉租住房项目  吉发改审批字[2009]126号  19,234.00  11,000.00  57.19%  3  白城市2011年新建廉租住房项目  吉发改审批[2011]51号  17,674.84  10,500.00  59.41%  4  白城市中兴城市基础设施建设有限公司馨苑小区棚户区改造工程  白发改投联字[2011]275号  42,500.00  25,500.00  60.00%  5  白城市中兴城市基础设施建设有限公司博爱家园小区棚户区改造工程  白发改投联字[2011]4号  43,000.00  25,800.00  60.00%  6  白城市乔家街等城市道路及配套工程建设项目  吉发改审批[2011]216号  17,419.00  10,000.00  57.41%  7  白城市市区供热管网改造工程  吉发改审批[2011]824号  12,725.00  7,500.00  58.94%  合计  100,000.00  (一)白城市市区幸福新村B区、友谊嘉园棚户区改造项目  1、项目建设内容和规模  白城市市区幸福新村B区、友谊嘉园棚户区包括友谊嘉园、幸福新村B区2个棚户区改造地块。拆迁居民2,798户,其中回迁安置2,453户。回迁用地面积11.3万平方米,回迁建筑面积15.8万平方米。配套建设道路、给排水、供热、燃气、电力等市政基础设施。  2、项目建设地点  友谊嘉园π长白路西侧、乔家街东侧、润达路南侧。  幸福新村B区π瑞光街西、庆学路北、公园路南。  3、项目审批情况  吉林省发展和改革委员会《关于白城市市区幸福新村B区、友谊嘉园棚户区改造项目可行性研究报告的批复》(吉发改审批[2010]92号)  4、项目投资规模及资金来源  项目总投资约22,374.07万元,其中回迁户自筹2,198万元,其他为项目法人单位自筹。  5、项目的实施进度  白城市市区幸福新村B区、友谊嘉园棚户区改造项目已于2009年7月正式开工,受地域气候条件制约,项目完成进度约60%。  (二)白城市2009年新建廉租住房项目  1、项目建设内容和规模  吉林省发展和改革委员会《关于白城市2009年新建廉租住房项目补充实施方案的批复》(吉发改审批字[2009]126号),白城市在批复2009年新建廉租住房规模的基础上,白城市市本级统建廉租住房占地面积3.11万平方米,总建筑面积5.59万平方米,总套数1,332套;配建廉租住房占地面积4.91万平方米,总建筑面积8.86万平方米,总套数1,962套。  2、项目建设地点  本工程位于白城市工人新村、新华花园、友谊嘉园、幸福新村A、B区内。  3、项目审批情况  吉林省发展和改革委员会《关于白城市2009年新建廉租住房项目补充实施方案的批复》(吉发改审批字[2009]126号)  4、项目投资规模及资金来源  项目总投资19,234.00万元,拟申请中央预算补助资金4,335万元,其余资金全部由地方自筹解决。  5、项目的实施进度  白城市2008-2009年新建廉租住房项目已于2008年9月正式开工,房屋已交付使用,配套工程尚未完工,项目总进度约为70%。  (三)白城市2011年新建廉租住房项目  1、项目建设内容和规模  白城市2011年新建廉租住房项目建设规模236,558.48平方米,总套数5,080套。其中,统建191,024平方米,套数4,154套;配建45,534.48平方米,套数926套。白城市市本级2011年廉租住房总建筑面积100,084平方米,套数2,292套,其中,友谊嘉园(二期)55,282平方米,1,266套;苗木基地44,802平方米,1,026套。  2、项目建设地点  友谊嘉园(二期)、苗木基地。  3、项目审批情况  吉林省发展和改革委员会《关于白城市2011年新建廉租住房项目实施方案(初步设计)的批复》(吉发改审批[2011]51号)  4、项目投资规模及资金来源  项目总投资约17,674.84万元,拟申请中央预算补助资金4,003.36万元,其他资金由地方自筹解决。  5、项目的实施进度  白城市2011年新建廉租住房项目已于2010年9月正式开工,已完成投资额3,500万元,项目完工进度40%。  (四)白城市中兴城市基础设施建设有限公司馨苑小区棚户区改造工程  1、项目建设内容和规模  白城市中兴城市基础设施建设有限公司馨苑小区棚户区改造工程占地面积70,800平方米,总建筑面积141,600平方米。  2、项目建设地点  向阳街景观路以东、中兴西大路以南。  3、项目审批情况  白城市发展和改革委员会及白城市住房和城乡局《关于下达白城市中兴城市基础设施建设有限公司馨苑小区棚户区改造工程计划的通知》(白发改投联字[2011]275号)  4、项目投资规模及资金来源  项目总投资42,500万元,资金来源为项目单位自筹。  5、项目的实施进度  白城市中兴城市基础设施建设有限公司馨苑小区棚户区改造项目已于2011年7月正式开工,已完成投资额4,500万元,项目完工进度约为10%。  (五)白城市中兴城市基础设施建设有限公司博爱家园小区棚户区改造工程  1、项目建设内容和规模  白城市中兴城市基础设施建设有限公司博爱家园小区棚户区改造工程占地面积7.17万平方米,总建筑面积14.34万平方米。  2、项目建设地点  幸福南街以东,胜利路以南,氧气厂路以西。  3、项目审批情况  白城市发展和改革委员会及白城市住房和城乡局《关于下达白城市中兴城市基础设施建设有限公司博爱家园小区棚户区改造工程计划的通知》(白发改财联字[2011]4号)  4、项目投资规模及资金来源  项目总投资43,000.00万元,由项目单位自筹。  5、项目的实施进度  白城市中兴城市基础设施建设有限公司博爱家园棚户区改造工程已于2011年9月正式开工,已完成投资额3,600万元,项目完工进度约10%。  (六)白城市乔家街等城市道路及配套工程建设项目  1、项目建设内容和规模  白城市乔家街等城市道路及配套工程建设项目主要建设内容是新建及改扩建道路14条及附属设施,促进城区路网建设和保障性住房配套设施的完善。其中新建道路8条及附属设施,总程度6,495米。主干路1条,次干路7条。改扩建道路及维修道路6条及附属设施,总长度7,690米,其中π扩建道路3条,维修道路3条;新建污水管线3,415米,新建雨水管线5,956米。  2、项目建设地点  白城市市区内。  3、项目审批情况  吉林省发展和改革委员会《关于白城市乔家街等城市道路及配套工程建设项目调整可行性报告的批复》(吉发改审批[2011]216号)  4、项目投资规模及资金来源  项目总投资17,419.00万元,由项目法人单位自筹解决。  5、项目的实施进度  白城市乔家街等城市道路及配套工程建设项目已于2009年9月正式开工,已完成投资额4,800万元,项目进度为35%。  (七)白城市市区供热管网改造项目  1、项目建设内容和规模  白城市市区供热管网改造项目改造后集中供热总面积达到240万平方米。新建换热站20座,新建一次供热管网5.4公里;新建供热二次管网24.2公里,改造二次管网3.7公里,热源为中兴热力有限公司现有热源厂,作为白城市含保障性住房在内的市区住房配套。  2、项目建设地点  白城市城市规划区。  3、项目审批情况  吉林省发展和改革委员会《关于白城市市区供热管网改造工程可行性研究报告的批复》(吉发改审批[2011]824号)  4、项目投资规模及资金来源  项目总投资12,725.00万元,由项目法人单位自筹。  5、项目的实施进度  白城市市区供热管网改造工程已于2011年7月正式开工,已完成投资额1,200万元,项目完工进度为15%。  二、发债募集资金使用计划及管理制度  发行人将通过多种方式规范本期债券发行募集资金的管理、使用和偿还,以保障投资者利益。  (一)募集资金的使用计划  发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,按照募集资金使用计划使用募集资金。禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。同时,发行人将设立偿债基金账户用于本期债券本息的划付。  (二)募集资金使用管理制度  发行人财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。财务部将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实,确保资金做到专款专用。同时发行人的内部审计部门将对募集资金使用情况进行日常检查。  1、募集资金运用原则  本期债券的募集资金将严格按照本募集说明书承诺的投资项目安排使用,并保证项目利用债券资金的比例不超过60%。  2、募集资金的监督  公司已经制定了完善的资金管理制度,对募集资金实行集中管理和统一调配。  使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入本公司的年度投资计划中进行管理。募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。  (三)资金回流情况  本次募集资金主要用于白城市市区保障性住房建设和城市基础设施建设工程,其中,棚户区的改造和廉租住房的建设占募集资金达到68.8%。另有部分社区配套管网建设项目。  首先,本次募投项目将给白城市带来巨大的经济效益和产业效益,是项目资金回流的坚实基础。白城市棚户区的改造和廉租住房的建设是在考虑城市规划和发展可持续产业的原则基础上实施的,一方面整合了当地资源,另一方面改善了环境,集聚了人气,将创造出新的经济增长点,使当地居民的收入增加;棚改区建成后,也将通过市场的集散作用促进城市化进程,从而促进土地资源升值,实现资源的有效配置和效益最大化。  其次,本次募投项目的经济评价分析结果良好,全部投资经济内部收益率、经济净现值均满足要求,项目在国民经济上是可行的。项目建成后,全社会使用者受益极大,为资金回流提供了有效的支持。  最后,本次募投项目均符合国家政策,符合地区发展规划。白城市人民政府与发行人签署了项目回购协议约定了支付的回购价款包括工程代建投资额、融资成本及投资回报,回购总金额为26.56亿元,2010-2019年分期支付回购款项。其中,2010年公司确认收入2.5亿元,2011年确认收入3.02亿元。回购协议为保障项目投入资金实现回流,为本期债券的偿债提供了保证。

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